Was ist ein Forex Drawdown und wie geht man damit um?

Hallo, meine Herren, Händler! Das Erlernen, wie Sie mit Ihrem Forex-Einzahlungsverlust umgehen, ist wichtiger als der Gewinn. Wenn Sie nicht wissen, wie Sie den Drawdown beim Handel auf dem Forex-Markt kontrollieren können, können Sie Ihre gesamte Einzahlung verlieren. Unser Händlerteam hat diesen Leitfaden entwickelt, um die Bedeutung von Drawdowns im Handel zu erläutern und Ihnen beim Umgang mit Drawdowns zu helfen.

Für diejenigen, die noch keinen Broker ausgewählt haben, empfehlen wir, dass Sie sich unsere Bewertung von Forex-Brokern ansehen und das Feedback von Händlern lesen.

Handelsverlustwert

Anfänger und professionelle Trader neigen dazu, große Verluste auf ihren Handelskonten zu verzeichnen. Die Psychologie großer Forex Drawdowns ist sehr einfach zu verstehen. Händler bevorzugen es, Verluste zu vermeiden, anstatt zu versuchen, vom Handel zu profitieren. Mit anderen Worten, Handelsverluste können das Denken der Händler stärker beeinflussen als das Streben nach Gewinn.

Was hat das mit Forex Drawdowns zu tun? Tatsache ist, dass Trader, die Verlierer sind und keine Niederlage hinnehmen, höchstwahrscheinlich eine der folgenden Aktionen ausführen:

1. Verlieren Sie in der Hoffnung, dass sich die Transaktion zu seinen Gunsten entfalten wird.
2. Erhöhen Sie die Risiken, um Einlagenverluste auszugleichen.

Dies sind alles Anzeichen für die Unfähigkeit, eine Niederlage im Handel hinzunehmen. Dies ist einer von vielen Gründen, warum Händler viel mehr Geld verlieren, als sie sollten

Eine wichtige Fähigkeit, die jeder Trader haben sollte, ist die Fähigkeit, mit der Inanspruchnahme einer Einzahlung umzugehen. Der Handelsverlust ist nur ein vorübergehender Rückschlag. Das richtige Handeln, das Sie lernen müssen, besteht darin, sich auf das Gewinnen des Handels zu konzentrieren.

In diesem Artikel erfahren Sie, welche Schritte Sie unternehmen müssen, um einen niedrigen Drawdown beim Handel auf einem beliebigen Markt (Forex, Aktien, Produkte, Futures oder Kryptowährungen.

Was ist ein Forex Drawdown?

Im Handel bezieht sich die Inanspruchnahme auf den Höchststand des Rückgangs Ihres Handelskontos während eines bestimmten Zeitraums. Mit anderen Worten, die Differenz zwischen dem Höchststand des Kontostands und dem Tiefststand des Kontostands wird als Drawdown definiert.

Wenn Ihr Forex-Handelskonto beispielsweise 5.000 US-Dollar hatte und Sie 1.000 US-Dollar verloren haben, hatten Sie einen Drawdown von 1.000 US-Dollar oder 20%.

In der Tat ist Forex Drawdown eine weitere Risikokennzahl für die Bewertung der Effektivität des Händlers.

Die maximale Inanspruchnahme Ihres Forex-Kontos hängt von Ihrem persönlichen Risikomanagement. Wenn Sie ein größeres Risiko eingehen, kann der Drawdown ziemlich hoch sein. Wenn Sie hingegen weniger Risiken eingehen, erhalten Sie einen geringen Prozentsatz der Inanspruchnahme. In diesem Fall ist ein Risiko von 10% pro Trade möglicherweise keine gute Idee.

Wenn Sie häufig den maximalen Drawdown erreichen, ist dies ein Zeichen dafür, dass:

1. Sie müssen das Risiko pro Trade reduzieren.
2. Sie müssen Ihre Handelsstrategie verstehen und herausfinden, was falsch läuft.

Wissen Sie, dass selbst die renommiertesten Hedgefonds an der Wall Street die maximale Inanspruchnahme erzielt haben, die sie haben können? Der standardmäßige maximale Drawdown in der Investmentwelt beträgt ungefähr 20%. Die maximale Inanspruchnahme hängt von den gehandelten Vermögenswerten ab.

Siehe auch Cryptocurrency-Broker.

Berechnung der Inanspruchnahme von Deviseneinlagen

Es gibt verschiedene Dimensionen von Drawdowns im Forex-Handel:

• maximaler Drawdown
• relativer Drawdown:
• absoluter Drawdown.

Die maximale Inanspruchnahme kann als Verhältnis des maximalen Eigenkapitals zur Differenz zwischen dem maximalen und dem minimalen Eigenkapital für alle Zeiten berechnet werden.

In der Investmentwelt bedeutet Verlustsicherung mehr als Gewinnwachstum. Die Inanspruchnahme einer Forex-Einzahlung ist von großer Bedeutung, da sie zeigt, wie zuverlässig Ihre Strategie ist.

Die Wiederherstellung nach einem großen Drawdown oder einem großen Verlust ist zeitaufwändig und kann zu emotionaler Erschöpfung führen.

Weitere Informationen finden Sie in der folgenden Tabelle. Die erste Spalte zeigt die Höhe der Auszahlung von der Einzahlung, und die zweite Spalte zeigt, wie viel Sie verdienen sollten, um Ihre Verluste auszugleichen.

Es gibt ein weit verbreitetes Missverständnis, insbesondere unter Anfängern, die glauben, dass Sie 50% verdienen müssen, um Ihr Kapital zurückzugewinnen, wenn Sie einen Verlust von 50% erleben. Das stimmt nicht. Sie benötigen eine 100% ige Rendite, um Ihr Kapital auf die Gewinnschwelle zurückzuführen. In jedem Fall ist das eine Menge.

Drawdown ist also wichtig!

Wie die Statistiken gezeigt haben, ist der Schutz Ihres Kapitals das Wichtigste, da es sehr viel schwieriger ist, sich von einer Phase großer Verluste zu erholen.

Handelsbeispiele mit Drawdown

Schauen wir uns ein Beispiel für ein Handelskonto mit einem Anfangssaldo von 10.000 US-Dollar an.

Nehmen wir an, Sie haben einen Vorteil auf dem Markt und sind ziemlich erfolgreich darin, Forex zu verdienen.

Nachfolgend sehen Sie die Ergebnisse Ihrer Handelsstrategie:

Die Frage ist, wie hoch der maximale Drawdown dieser Strategie ist.

Die Bestimmung des maximalen Drawdowns ist sehr einfach:

1. Nehmen Sie das größte Guthaben auf, bevor Ihre Kontoeinzahlung wieder abnimmt.
2. Nehmen Sie das kleinste Eigenkapital, bevor es sich nach oben bewegt, und überschreiten Sie die obere Marke in Schritt 1.

Unter Verwendung der obigen Regeln können wir den ersten Drawdown berechnen.

Siehe folgendes Bild:

Der erste Drawdown betrug 2.500 USD. Aber ist es der maximale Drawdown? Das wissen wir noch nicht.

Fahren wir fort und wenden die gleichen Regeln an, wobei wir die hypothetische Effizienz unseres Kontostands vorantreiben:

Der nächste Drawdown beträgt 3.400 US-Dollar. Dies ist auch der größte Drawdown in dieser Serie.

Dank der Fortschritte bei den Online-Handelstechnologien stellt Ihnen Ihr Forex-Broker diese Daten derzeit kostenlos zur Verfügung.

Bei der Bewertung der Performance ist der Drawdown im Handelssystem eine der ersten Statistiken, auf die Sie achten sollten.

Nachfolgend finden Sie ein Händlerhandbuch zum Arbeiten mit Inanspruchnahmezeiten.

Sehen Sie auch, was Broker mit einem Mindest-Spread sind.

Wie kann der Forex-Drawdown unter Kontrolle gehalten werden?

Das Geheimnis des langfristigen Überlebens im Forex-Handel besteht darin, Ihr Handelskonto zu pflegen und zu erweitern. Sie können Geld verdienen und verlieren - dies ist ein natürlicher Vorgang, aber Ihr Konto sollte sich nicht Null nähern.

Hier ist ein einfaches Handelsgeheimnis, das alle Wall Street-Händler kennen. Sie steuern den Drawdown im Forex-Handel mit der richtigen Positionsgröße und Risikomanagementstrategie.

Kurzfristige Inanspruchnahmen sind akzeptabel und beherrschbar. Sie sollten sich jedoch nicht in einer Situation befinden, in der eine Transaktion 50% Ihres Kontos zerstört oder sogar noch schlimmer ist. Große Drawdowns sind oft ein Nebeneffekt der Tatsache, dass Händler ihre Emotionen auf dem Markt nicht kontrollieren können. Sie können verschiedene Tricks lernen, um als Profi mit einem Drawdown umzugehen.

Drei einfache Regeln zum Wiederherstellen eines Kontos nach einer Inanspruchnahme

Der erste Schritt im Umgang mit Drawdowns besteht darin, das richtige Denken zu entwickeln, das den Handel fördert.

Möchten Sie lernen, wie Sie den fast unvermeidlichen täglichen Drawdown überstehen, den alle Trader durchlaufen müssen? Statistiken haben gezeigt, dass der Großteil Ihrer Karriere in Drawdowns steckt.

Wenn Sie viel Zeit mit der Inanspruchnahme verbringen, ist es wichtig zu lernen, wie Sie das Konto nach einer Inanspruchnahme schnell wiederherstellen können. Basierend auf dem Vorstehenden sollten Sie drei Handelsregeln anwenden, um sich von Drawdowns zu erholen:

Regel 1. Legen Sie den maximalen Drawdown für Ihre Handelsstrategie fest. Mithilfe effektiver Testmethoden können Sie den maximalen Drawdown Ihrer Handelsstrategie bestimmen. In der Regel sollte der maximale Drawdown 20% Ihrer Einzahlung nicht überschreiten. Wenn Sie große Verluste erhalten haben, handeln Sie an diesem Tag nicht. Und machen Sie nicht den Hauptfehler - gewinnen Sie alle Ihre Verluste in einer Transaktion zurück. Sie werden das Risiko bei weitem überschreiten und möglicherweise die gesamte Einzahlung verlieren.

Wenn Sie nicht lernen können, die Disziplin zu beherrschen, sollten Sie sich besser an den algorithmischen Handel halten und den Berater die Arbeit für Sie erledigen lassen. Der automatisierte Handel eliminiert häufig die kontraproduktiven emotionalen Entscheidungen, die dem manuellen Handel inhärent sind.

Regel 2. Reduzieren Sie die Größe Ihrer Position. Eine weitere Möglichkeit, mit Drawdowns umzugehen, ist das Risiko eines Handels oder einer Positionsgröße. Entgegen der landläufigen Meinung, dass Sie Ihr Risiko erhöhen müssen, um den Wiederherstellungsprozess zu beschleunigen, schadet diese Handelsmethode Ihrem Kontostand erheblich.

Viele Trader verwenden aggressive Pyramiden oder die Methode zur Mittelwertbildung von Geschäften in ihrem Handel, wenn alle neuen Geschäfte in Richtung einer Verlustposition eröffnet werden. Wenn der Preis in Ihre Richtung geht, werden Sie natürlich nicht nur Ihre Verluste zurückgewinnen, sondern Sie können auch gutes Geld verdienen. In den meisten Fällen verlieren Sie jedoch einfach Ihre Einzahlung.

Der legendäre Trader Richard Dennis ging in seiner Strategie Turtles wie folgt auf Drawdowns ein. Bei Drawdowns reduzierte er das Risiko pro Trade von 2% auf 1,6% und reduzierte seine Position weiter, wenn sich der Drawdown ausweitete.

Regel 3. Erhöhen Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis. Um eine schnellere Inanspruchnahme zu vermeiden, müssen Sie lernen, wie Sie Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis erhöhen. Eine der effektivsten Möglichkeiten zur Verbesserung dieses Verhältnisses ist die Verbesserung Ihrer Einstiegsstrategie.

Wenn Sie die beste Zeit für einen Trade haben, können Sie den Stop-Loss sehr hart halten , was Ihre Verluste weiter einschränkt. Mit einem Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1: 3 können Sie die Inanspruchnahme relativ schnell vermeiden, selbst wenn Ihre Gewinnquote immer noch sehr niedrig ist.

Sehen Sie auch, welche Berater-Handelsbroker empfohlen werden.

Schlussfolgerungen

Daher ist der Forex-Drawdown die wichtigste Risikokennzahl, da ein hoher Drawdown der Einzahlungen Sie zwingen kann, Ihre Handelsstrategie zu ändern, wenn Sie zu viele aufeinanderfolgende Verluste haben oder wenn unsere Verluste zu lange anhalten. Ein Forex Drawdown kann Ihr Konto buchstäblich töten, wenn Sie nicht wissen, wie Sie sich von einer Drawdown-Periode erholen können. Der einzige Weg, auf den Sie niemals auf Drawdowns stoßen werden, ist, den Handel zu beenden. Sie müssen die Realität akzeptieren, dass ein Drawdown im Forex-Handel unvermeidlich ist.

Es gibt keinen risikofreien Gewinn. Sie müssen kompetent arbeiten, um nicht nur Gewinn zu erzielen, sondern ihn auch zu halten. Basierend auf dem Vorstehenden müssen Sie sich nur drei Regeln für den Drawdown-Handel merken, wenn Sie als Profi handeln möchten:

• Stellen Sie den maximalen Drawdown ein.
• Reduzieren Sie die Größe von Deals.
• Erhöhen Sie Ihr Risiko- / Ertragsverhältnis.

Profitabel für Sie!

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