Was ist ein Devisentausch?

Guten Tag, meine Herren Händler! Heute werden wir über Swaps im Forex-Handel sprechen, was es ist, woher sie kommen, warum es negative und positive Swaps gibt, wovon die Größe des Swaps abhängt, wo Sie sich mit Ihrem Broker die Tabelle der Swaps ansehen können, warum es manchmal unrentabel ist, die Position für eine lange Zeit offen zu halten. Ich benötige Handelskonten ohne Swaps und mehr.

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Was sind Swaps?

Ein Swap ist im Wesentlichen eine Art Terminkontrakt. Wenn die beiden Vertragsparteien zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft einen Asset-Swap-Vertrag abschließen, werden Swap-Verträge abgeschlossen. Bei Swap-Verträgen ist ein Teil des Vertrages statisch und der andere dynamisch, da er von zukünftigen Ergebnissen abhängt. Dieses zukünftige Ergebnis kann alles sein, worüber sich die beiden Parteien vor Abschluss eines Vertrages einig sind. Der Preis von Aktien, Gütern oder Anleihen, Änderungen der Zinssätze, die von der Federal Reserve bestimmt werden, Preisschwankungen der Wechselkurse sind eines der gemeinsamen zukünftigen Ergebnisse, auf denen Swaps basieren. Swaps sind nicht reguliert und haben ein höheres Ausfallrisiko als regulierte Kontrakte. Swap-Kontrakte werden jedoch von großen Banken ausgeführt und sind gleichermaßen glaubwürdig.

Devisenswaps

Im Devisenhandel gibt es drei Arten von Transaktionen. Einer von ihnen ist der Spotmarkt, ein Ort, an dem Transaktionen mit dem Kurs der Währung zum Zeitpunkt der Transaktion durchgeführt werden. Der zweite ist der Terminmarkt, bei dem es sich um eine Vereinbarung zwischen Händlern über den Währungsumtausch zu einem Preis handelt, der in Zukunft vereinbart wird. Swap-Kontrakte umfassen beide Arten von Transaktionen.

Ein Devisenswap ist ein Vertrag zwischen einem Händler und einem Broker über den Umtausch des Betrags in Fremdwährung gegen den gleichen Betrag einer anderen Fremdwährung, basierend auf dem genauen Kurs zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses. Dann ist der Händler verpflichtet, den ursprünglich umgetauschten Betrag zu einem bestimmten Terminkurs zurückzugeben. Dieser Wechselkurs ist auf den Wechselkurs festgelegt, zu dem die Währung zu festgelegten Terminen umgetauscht wird. Zinsänderungen über die Zeit der jeweiligen Währung werden beim Umtausch ignoriert. Forex-Swaps dienen grundsätzlich als Absicherung für beide Parteien und eliminieren unerwartete oder unerwünschte Wechselkursschwankungen.

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Wie können Sie mit Swaps Gewinne erzielen?

Die Rentabilität einer Swap-Provision hängt letztendlich von der Art des Swaps ab, den ein Händler akzeptiert. Bei Zinsswaps können Sie hohe Gewinne erzielen, indem Sie die Transaktionen mit hohem Volumen und hohen Zinssätzen durchführen. Diese Swaps sollten abgesichert werden, um Risiken auszuschließen oder zumindest zu verringern. Wenn ein Händler beispielsweise einen festen Zinssatz zahlt und einen variablen Zinssatz erhält, zahlt er niedrigere Zinsen, wenn der Zinssatz steigt. Sie erhalten jedoch eine höhere variable Rate, da die Empfangsraten höher sind. Diese Arten von Swaps bringen mehr Gewinn bei gleichzeitiger Reduzierung des Risikos.

Ebenso werden bei einem Devisenswap auf Forex Währungen am Ende eines Kontrakts umgetauscht und Zinsscheine werden auf der Grundlage des Zinssatzes dieses Landes ausgezahlt. Zum Beispiel möchten Sie in Zukunft CAD erhalten und in USD umtauschen. Wenn der Wert des US-Dollars gegenüber dem CAD sinkt, erzielen Sie mit steigendem CAD-Wert einen Gewinn, sodass Sie für denselben Betrag in US-Dollars weniger CAD zahlen und umgekehrt.

Verschiedene Arten von Swaps und damit verbundene Gebühren

Es gibt verschiedene Arten von Swapgebühren. Einige der wichtigsten Swaps umfassen Zinsswaps, bei denen die Swap-Provisionen von der Differenz zwischen der Volatilität der Zinssätze abhängen. Währungsswaps sind solche, bei denen die Provisionen für Swaps auf der Grundlage der Preisdifferenz zwischen zwei Fremdwährungen und deren Wechselkursen berechnet werden. Mit diesen Swaps können Händler Kredite zu niedrigen Preisen erhalten und sich gegen Zinsschwankungen absichern. Eine andere Art von Swap sind Zero-Coupon-Swaps. Unternehmen nutzen diese Swaps zur Absicherung ihrer Kredite, für die bei Fälligkeit Zinsen gezahlt werden. Banken setzen auch Zero-Coupon-Swaps ein, um ihre geliehenen Vermögenswerte am Ende ihrer Laufzeit mit Zinszahlungen zu versichern. Es gibt viele andere Swaps, wie Total Profit Swaps, Credit Default Swaps und Commodity Swaps, die ihre eigenen Vorteile und Gebühren haben.

Wie wird die Swapgebühr berechnet?

Wenn Sie nach Handelsschluss eine offene Position halten, erhalten Sie in der Regel entweder gezahlte oder aufgelaufene Zinsen. Dies hängt von den bestehenden Zinssätzen der Währungen ab, die Sie umgetauscht haben. Wechselkurse hängen normalerweise von verschiedenen Faktoren ab: Kursbewegungen von Währungspaaren, Maklerprovisionen, Zinssätze Beide Währungen, Marktverhalten usw. In unserem Beispiel betrachten wir zum besseren Verständnis nur die Zinssätze der Währungen und Maklergebühren.

Angenommen, Sie möchten 1 Lot USD mit CAD für eine Nachtposition zum Verkauf ändern. Der Zinssatz in US-Dollar beträgt 2,0% und in kanadischen Dollar 2,75%. Betrachten wir auch eine Maklerprovision von 0,25%.

Die Formel zur Berechnung der Gebühr für einen Swap:

[CS × (DC) / 100] × P / 365,

wobei CS die Vertragsgröße ist;
D - die Differenz zwischen den Zinssätzen beider Währungen;
C - Maklerprovision;
P - Wechselkurs.

Wenn Sie die Werte in der obigen Formel einsetzen, erhalten Sie Folgendes:

Swap-Größe = [100.000 × ((2,75 - 2,00) - 0,25) / 100] × 1,34 / 365 = 1,835 USD.

Wenn Ihre Short-Position in USD / CAD auf den nächsten Tag verschoben wird, werden Ihrem Konto daher 1.835 USD hinzugefügt.

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Was ist Swap an einer Börse in einfacher Sprache?

Lassen Sie uns den Artikel zusammenfassen und in einfachen Worten erklären, was ein Swap für Anfänger ist. Der Devisenswap auf Forex ist die Differenz zwischen den Zinssätzen der an der Transaktion beteiligten Zentralbanken. Der Wert dieser Variablen kann sowohl positiv als auch negativ sein. Swap wird für die Übertragung eines offenen Handels zum nächsten Handelstag berechnet oder berechnet. Und in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird ein dreifacher Swap berechnet oder über das Wochenende berechnet. Auch die Maklerprovision ist im Swap enthalten. Die Größe des Swaps können Sie in der Swap-Tabelle bei Ihrem Broker (in den Kontraktspezifikationen) einsehen. Manchmal kann ein einzelnes Währungspaar sowohl einen negativen als auch einen positiven Swap haben. Wenn Sie beispielsweise ein Währungspaar verkaufen, wird Ihnen möglicherweise ein positiver Swap gutgeschrieben, und wenn Sie ihn kaufen, ein negativer Swap. Dies ist besonders häufig bei exotischen Währungspaaren. Es gibt auch Swap-Strategien, um einen positiven Swap zu erzielen.

Was sind Konten ohne Swaps?

Es gibt sogenannte islamische Konten ohne Swaps - Swap-Free. Sie wurden von Brokern speziell für muslimische Händler geschaffen, die nach islamischem Recht jede Form von Wucher verbieten, dh Gewinne erzielen, ohne wirklichen Wohlstand zu schaffen. Anstelle eines Swaps ist auf solchen Konten nur eine Maklerprovision vorhanden. Nicht nur Muslime, sondern auch mittel- und langfristige Händler können Konten ohne Swaps nutzen.

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Schlussfolgerungen

Ein Forex-Swap ist somit eine Gebühr für die Verschiebung einer Position auf den nächsten Tag, die von einem Broker erhoben wird. Swap kann positiv und negativ sein. Sie können auch einen positiven Swap tätigen, indem Sie nur Deals für den Verkauf oder Kauf bestimmter exotischer Währungspaare eröffnen (siehe die Swap-Tabelle bei Ihrem Broker). Wenn Sie innerhalb eines Tages handeln, spielt die Größe des Swaps für Sie keine Rolle. In diesem Fall Konten mit einem minimalen Spread, da Sie während des Tages häufig Geschäfte eröffnen und schließen. Wenn Sie ein langfristiger Trader sind, empfehlen wir, die Größe von Swaps oder offenen Konten ohne Swaps zu überwachen, damit Sie Ihre Kosten während des langfristigen Tradings von einer Woche oder mehr senken. Profitabler Handel für Sie!

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