5 minuten MACD + EMA Forex Strategie

Forex MACD + EMA-Strategie ist eine kurzfristige 5-Minuten-Strategie, die auf MACD-Indikatoren und zwei gleitenden EMA-Durchschnitten basiert.

Hallo, meine Herren Händler! Heute betrachten wir eine 5-minütige Forex-Strategie mit MACD-Indikatoren und gleitende Durchschnitte. Diese Handelsstrategie wurde auf dem Währungspaar EURUSD getestet, kann aber auch auf anderen Vermögenswerten funktionieren.

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Indikatoren für die MACD + EMA-Strategie

Wie immer beginnen wir mit der Anpassung der Grafik. Für diese Strategie verwenden wir den TradingView-Service, aber Sie können ein beliebiges Handelsterminal wählen, zum Beispiel, MT4.

Zuerst fügen wir dem Diagramm einen MACD-Indikator hinzu. Klicken Sie in TradingView auf die Schaltfläche Indicators und suchen Sie nach MACD. Klicken Sie auf den Indikator und es wird am unteren Rand Ihres Diagramms hinzugefügt. Verwenden Sie die Standardeinstellungen.

Add MACD indicator to your chart

Die folgenden Indikatoren, die wir für diese Forex-Handelsstrategie benötigen, sind exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA) mit zwei Zeitrahmen (MFT):

  • 50 EMA im 1-Stunden-Zeitrahmen;
  • 50 EMA im 15-Minuten-Zeitrahmen.

Es ist notwendig, EMA wie MACD hinzuzufügen, also tun Sie es zweimal.

Add EMA to your chart

Danach müssen Sie die EMA wie folgt konfigurieren. Klicken Sie auf das Zahnrad neben dem EMA und stellen Sie den Zeitrahmen des Indikators auf 15 Minuten und die Länge auf 50 ein.

Für die zweite EMA machen Sie dasselbe, setzen aber den Zeitrahmen auf 1 Stunde. Sie können auch die Farbe und Dicke auf der Registerkarte Stil anpassen.

Set up EMA

Sobald Sie dies getan haben, wird Ihr Zeitplan so aussehen:

An example of a chart with all indicators and settings

Handelsregeln für die Strategie MACD + EMA

Wir öffnen eine Long-Position (kaufen) nur, wenn der 15-Minuten-EMA über dem Stunden-EMA liegt, und wir öffnen eine Short-Position (verkaufen) nur, wenn der 15-Minuten-EMA unter dem Stunden-EMA liegt.

In unserem Beispiel:

  • blaue Linie unter der orangefarbenen Linie = nur kurze Trades (Verkauf);
  • blaue Linie über der orangefarbenen Linie = nur lange Trades (Kauf).

Kriterien für einen Short-Deal (Verkauf):

  1. Die 15-minütige EMA ist niedriger als die Stunden-EMA.
  2. MACD-Linien über der Nullmarkierung des Histogramms (in der Mitte).
  3. Ein höheres Hoch bei Kerzenlicht und ein niedrigeres Hoch bei MACD-Linien (bärische Divergenz).
  4. MACD-Linien sollten während der Divergenz nicht die Nullmarke des Histogramms überschreiten.
  5. Zwischen der Diskrepanz muss ein Bruch des Histogramms liegen, dh zwei grüne Hügel mit einer roten Mulde dazwischen.

Kriterien für eine lange Transaktion (Kauf):

  1. Die 15-minütige EMA ist höher als die Stunden-EMA.
  2. MACD-Linien unter der Nullmarkierung des Histogramms (in der Mitte).
  3. Ein niedrigeres Candlestick-Tief und ein höheres MACD-Linien-Tief (bullische Divergenz).
  4. MACD-Linien sollten während der Divergenz nicht die Nullmarke des Histogramms überschreiten.
  5. Zwischen der Divergenz muss ein Histogrammabstand liegen, dh zwei rote Vertiefungen mit einem grünen Hügel dazwischen.

Einstieg in den Deal

Wenn alle Kriterien erfüllt sind, warten Sie, bis sich die MACD-Linien in Richtung Ihres Handels kreuzen, und treten Sie sofort ein. Sie müssen also nicht warten, bis die Kerze geschlossen ist.

Stop-Loss

Schauen Sie sich das Minimum / Maximum der letzten Schwingung an und setzen Sie Stop-loss 2 pips über oder darunter. Ein Punkt ist das 4. Nachkommazeichen für die wichtigsten Forex-Währungspaare (für JPY–Paare das 2. Nachkommazeichen).

Take Profit

Setzen Sie den Take-Profit auf das Doppelte des Stop-Losses. Wenn Ihr Stop-Loss 10 Punkte beträgt, beträgt Ihr Take-Profit 20 Punkte. Das Verhältnis von Risiko und Belohnung beträgt also immer 1:2.

Beispiele für Transaktionen

Betrachten Sie einige Beispiele für echte Trades auf der MACD + EMA-Strategie.

Deal #1

Example deal #1 – short position in EURUSD

Im obigen Screenshot sehen Sie einen Teil der blauen 15-Minuten-EMA. Die orangefarbene EMA ist nicht sichtbar, aber sie überschreitet 15 Minuten. Das bedeutet, dass wir nur kurze Eingänge suchen, um auf den fallenden Preis zu wetten.

Sie können sehen, dass der Preis ein höheres Kerzenhoch erreicht hat, während die MACD-Linien ein niedrigeres Hoch erreichen. Dies ist eine bärische Divergenz.

Die MACD-Linien befinden sich über der Nullmarke, indem sie einfach das Histogramm berühren, aber nicht die Nulllinie zwischen den Divergenzen überqueren. Das Histogramm ist eine rote Mulde zwischen den Divergenzen.

Alle Kriterien werden erfüllt, so dass wir auf dem Schnittpunkt der MACD-Linien einen Deal zum Verkauf eröffnen. Stop-Loss ist 2 Pips über dem letzten Hoch des Preises, und Take-Profit setzen wir 2 mal mehr Stop-Loss.

Nach 20 Kerzen wurde der Take-Profit genommen. Jede Kerze dauert 5 Minuten, so dass der Deal 1 Stunde 40 Minuten betrug.

Deal #2

Example deal #2 – short position in EURUSD

In dieser kurzen Position sehen wir, dass die 15-Minuten-EMA unterhalb der orangefarbenen EMA liegt. Die MACD-Linien befinden sich über dem Histogramm und bilden ein niedrigeres Hoch und kerzen sind ein höheres Hoch. Dies ist eine bärische Divergenz.

Die MACD-Linien überqueren nicht die Nullmarke und Sie sehen eine rote Mulde zwischen den Divergenzen.

Alle Kriterien sind korrekt, so dass wir einen kurzen Deal eröffnen können. Eingang an der Kreuzung der MACD-Linien in Richtung der Transaktion. In diesem Fall 1.2128. Stop-Loss ist 2 Pips höher als das vorherige Hoch des Preises, und Take-Profit ist 2 mal größer als Stop-Loss.

Dieser Deal dauerte 24 Stunden für 5 Minuten und schloss nach 2 Stunden mit einem Gewinn von 8 Punkten.

Deal #3

Example deal #3 – long position in EURUSD

Betrachten wir schließlich eine lange Transaktion. Hier sehen wir einen 15-minütigen EMA über dem Stunden-EMA, also brauchen wir nur lange Setups.

Kerzen zeigen ein niedrigeres Tief und MACD zeigt ein höheres Tief unter dem Histogramm. Das ist bullische Divergenz. Sie können auch den grünen Hügel zwischen den beiden roten Vertiefungen in der Mitte der Divergenz deutlich sehen.

Wir kaufen an der Kreuzung MACD in Richtung des Handels mit einem Stop-Loss 2 Pips unter dem Minimum der letzten Preisschwankung und dem Ziel Take-Profit 2 mal höher als der Stop-Loss.

Dieser Deal dauerte einige Zeit, aber schließlich wurde nach 11 Stunden Wartezeit das Ziel von 13 Gewinnpunkten erreicht.

Konsequenzen

Diese Forex-Strategie hat bestimmte Regeln, die streng befolgt werden müssen. Es ist wichtig, dass Sie Diskrepanzen bemerken, und das kann einige Zeit dauern. Wie in allen handelsstrategien. nur offensichtliche Signale sollten ausgewählt werden. Im Zweifelsfall, öffnen Sie keinen Deal.

Der größte Vorteil dieser Handelsstrategie ist die Gewinnrate für EURUSD, die nach dem Testen von 100 Trades derzeit 61% beträgt. Sie können Ihre Gewinne noch weiter erhöhen, wenn Sie wichtige Punkte berücksichtigen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

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