Welche Hebelwirkung für den Forex-Handel zu wählen?

Was ist Leverage und margin Forex Trading? Wie berechnet man die Hebelwirkung? Welche Hebelwirkung zu wählen? Antworten auf diese und andere Fragen finden Sie in diesem Artikel.

Hallo Freunde! Nachdem wir mit Händlern gesprochen haben, nicht nur mit Neulingen, sondern auch mit denen, die schon lange auf Forex handeln, haben wir festgestellt, dass viele von Ihnen nicht verstehen, was Leverage ist und wie man es richtig im Handel anwendet. Deshalb haben wir beschlossen, diesem Thema einen separaten Artikel zu widmen, aus dem Sie lernen, was der margin-Handel und die Hebelwirkung auf Forex ist, welche Hebelwirkung Sie wählen können, abhängig von Strategien, in welchen Fällen ist es besser, ohne Hebelwirkung zu handeln, und wie man Hebelwirkung berechnet.

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Leverage auf Forex-was ist das?

Wie Sie bereits wissen, ist der Broker ein Vermittler zwischen den handelsteilnehmern (Händlern) und der Börse. Als Broker fungieren Unternehmen, die Handelsplattformen für Transaktionen anbieten, die es Privatkunden ermöglichen, auf den Weltmärkten zu handeln. Wenn Sie bereits versucht haben, Forex zu handeln, könnten Sie feststellen, dass die meisten der Zeit die Preise von Währungspaaren leicht ändern Ihren Kurs, langsam nach oben oder unten kriechen. Und nur manchmal gibt es Kurssprünge. Wenn Sie eine kleine Einzahlung haben, dann auf einer so kleinen Preisbewegung werden Sie sehr wenig verdienen, und warten Sie auf abrupte änderungen des Wechselkurses kann sehr lange dauern, und Sie sind extrem schwierig vorherzusagen.

In diesem Fall werden Sie von einem Broker-Service profitieren, der als «Leverage» oder «margin Trading»bezeichnet wird. Dieser Service wird im Handel mit Währungspaaren, Aktien, Indizes, CFD-Kontrakten angeboten, kryptowährung und andere Handelsinstrumente. Also, was ist Leverage, und wie man es benutzt? Wenn Sie ein Auto oder eine Wohnung kaufen möchten, aber Sie haben nicht genug Geld dafür, dann gehen Sie zur Bank und erhalten dort ein Darlehen gegen die Sicherheit der erworbenen Immobiliestva. Dieses Schema funktioniert an der Börse, können Sie Transaktionen mit Hebelwirkung abschließen, während das Volumen solcher Transaktionen viel höher sein wird, als wenn Sie Transaktionen ohne Hebelwirkung eröffnen würden. Daher ist Leverage ein Werkzeug, mit dem Sie Transaktionen für einen Betrag abschließen können, der vielfach höher ist als Ihr eigenes Geld auf einem Handelskonto. Zum Beispiel ist Ihre Einzahlung 1000$, mit einem Hebel von 1:100 können Sie Transaktionen im Wert von bis zu 100 000$abschließen.

Die Höhe der Hebelwirkung ist das Verhältnis von Eigenkapital zu Fremdkapital. An der Börse wird normalerweise ein Hebel von 1:1 verwendet, aber manchmal kann er auf 1:5 erhöht werden. Forex verwendet einen Standard-Hebel von 1: 100, aber in zunehmendem Maße bieten Broker einen Hebel von 1:500 und sogar 1:1000 an, um neue Kunden zu gewinnen.

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Hebelwirkung und Sicherheiten

Viele Händler sind an der Frage interessiert, wie der Broker sich vor dem Risiko versichert, während des margin-Handels Fremdkapital zu verlieren. Die Antwort ist sehr einfach. Wenn Sie eine Transaktion eröffnen, nimmt der Broker eine Sicherheit, die aus dem Volumen der offenen Position berechnet wird, aber die Größe Ihrer Einzahlung nicht überschreiten kann. Wenn der Preis nicht in Ihre Richtung gegangen ist, und die Höhe der Verluste nähert sich der Höhe Ihrer Einzahlung, werden alle Transaktionen zwangsweise geschlossen. Eine solche Situation auf dem Markt wird Stop Out genannt, Ihr geht Margin Call Voraus. In Zeiten, in denen es kein Internet gab und alle Transaktionen telefonisch abgeschlossen wurden, rief der Broker den Kunden an und warnte davor, dass sich seine Verluste der Höhe der Sicherheiten nähern. Aber jetzt ruft keiner der Broker nicht mehr an, und in der Tat Können margin Call und Stop Out als ein Konzept betrachtet werden.

Wie berechnet man die Hebelwirkung?

Betrachten Sie im folgenden Beispiel, wie Hebelwirkung funktioniert. Angenommen, Ihr Konto ist 10 000$, und der Broker hat Ihnen einen Hebel von 1:100 gegeben. Wir werden EURUSD kaufen. Hier ist zu beachten, dass wir nicht kaufen oder PRgeben Sie so viel Währung, wie wir wollten, zum Beispiel 325 Euro, und wir können kaufen und verkaufen die Menge der Währung ein Vielfaches der lose. Das Standard-lot EURUSD entspricht 100.000 Einheiten der Basiswährung, in unserem Fall 100.000 Euro. Wenn Sie 2 lose EURUSD kaufen möchten, benötigen Sie 200 000 Euro. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Sie nur ganze lose kaufen müssen, der Broker erlaubt Ihnen, Bruchteile zu handeln, zum Beispiel 0.1 lot (10 000 Euro) oder 0.01 lot (1 000 Euro).

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Zum Beispiel haben Sie sich entschieden, 2 EURUSD-lose zu einem Preis von 1,42976 zu kaufen. Da die Einzahlung in Dollar, dann kaufen Sie 2 × 100 000 × 1,42976 = 285 952$. In diesem Fall können Sie eine ganz Natürliche Frage haben, wie Sie 285 952 $ kaufen können, nur 10 000$auf dem Konto haben? Die Sache ist, dass der Broker Ihnen einen Hebel von 1:100 gegeben hat, und für den Abschluss der Transaktion benötigen Sie nur 1/100 Teil des Standard-lot, das heißt 2 859,52$. Aber zur gleichen Zeit müssen Sie sich daran erinnern, dass Sie 2 859,52$ Eigenkapital ausgeben, aber in Wirklichkeit kaufen Sie 285 952$. Wenn Sie auf die Registerkarte Handel des MetaTrader 4 Handelsterminals schauen, können Sie die folgenden Werte Ihres Handelskontos sehen:

  • Balance - der Betrag der Einzahlung unter Berücksichtigung aller geschlossenen Transaktionen. Da dies unsere erste Transaktion ist und der Gewinn oder Verlust darauf noch nicht festgelegt wurde, sehen wir im Feld Balance den ursprünglichen Betrag von 10 000$;
  • Equity ist das Bargeld eines Kontos, das den aktuellen Gewinn oder Verlust berücksichtigt. Wir sehen, dass der aktuelle Gewinn für die Transaktion 50$ ist, also Equity = 10 050$;
  • Margin – ist der Schlüssel Broker bei der Eröffnung der Transaktion mit einem Hebel, Margin = (2 × 100 000 × 1,42976) / 100 = 2 859,52$, wo 100 – Leverage;
  • Free margin – zeigt die Anzahl der freien Mittel für die Eröffnung neuer trades, Free margin = Equity – Margin = 10 050 – 2 859,52 = 7 190,48$;>
  • Margin level-das Niveau, das nach der Formel berechnet wird: Equity / Margin × 100% = 10 050 / 2 859,52 × 100% = 351,46%.

leverage2

So kann das Handelskonto bedingt in zwei Teile unterteilt werden: Kaution und freie Mittel. Wenn der Preis in unsere Richtung geht, wird der Free margin zunehmen, und wenn der Preis gegen uns bewegt, wird der Free margin abnehmen, während sich die Höhe der Sicherheiten nicht ändert. In der Folge mit einem Hebel von 1:100 können wir handeln, ohne dabei nur 1/100-Teil der Transaktion, das heißt, Sie riskieren nur 1 429,76$ (1 lot) statt 142 976$. Ohne die Hebelwirkung würde der Forex-Handel enorme Summen erfordern, und der Gewinn wäre sehr gering.

Wenn Sie sich den obigen Screenshot ansehen, können Sie sehen, dass der Preis von 1,42976 auf 1,43001 gestiegen ist und der aktuelle Gewinn 50$ oder 25 Punkte Betrug. Wenn wir eine Transaktion 1 lot geöffnet haben, war der Gewinn 25$. Auf diese Weise erhalten wir eine Universelle Gewinn - / verlustberechnungsformel für fünfstellige Notierungen:

1 Los = 1 Punkt = 1 Dollar

Diese Formel liest sich wie folgt: wenn Sie 1 Los gekauft haben und sich der Preis um 1 Punkt geändert hat, haben Sie 1 Dollar verdient oder verloren. In der Praxis können Sie Dank dieser Formel auf das Diagramm schauen, die Entfernung Messen, die der Preis in die eine oder andere Richtung gehen kann, und die Risiken bewerten, um nicht zu viel zu kaufen und die Anzahlung nicht zu verlieren, falls der Preis gegen Sie geht. Wenn Sie eine kleine Einzahlung haben, dann stört es Sie nicht, 0,1 lose zu kaufen, dann wird 1 Punkt 0,1$ sein, was Ihre Risiken erheblich reduziert.

Betrachten Sie die folgende Situation. Zum Beispiel haben Sie nicht 2, sondern 6 lose EURUSD zum Preis von 1,42976 gekauft, das heißt, die gesamte Sicherheit Betrug:

Margin = (6 × 100 000 × 1,42976) / 100 = 8 578,56$.

In diesem Falldie Person der freien Mittel wird:

Free margin = 10 000 – 8 578,56 = 1 421,44$.

In diesem Fall würde unsere Formel wie folgt Aussehen:

6 lose = 1 Punkt = 6 Dollar.

Angenommen, Sie haben 1 lot gekauft und sehen, dass der Preis um 300 Punkte auf die nächste starke Unterstützung fallen kann, dann wird das Risiko in diesem Handel 300$betragen. Und wenn Sie 6 lose gekauft haben, ist das Risiko bereits 1 800$, was zu viel für eine Einzahlung von 10 000$ist.

Die Gefahr der Hebelwirkung besteht darin, dass, wenn wir viele Transaktionen öffnen, und von der gesamten Sicherheit auf Ihrem Konto bleiben 20 – 30% der Mittel (jeder Broker hat seine eigenen Anforderungen), dann wird Margin Call kommen, und der Broker wird gezwungen sein, alle Ihre Transaktionen zum aktuellen Preis zu schließen, was tatsächlich zu einem Verlust der Einzahlung führen wird. Um dies zu verhindern, müssen Sie das Money-Management beachten, das heißt, Ihre Einzahlung nicht mit großen Transaktionsvolumina überlasten und den Margin level in MT4 überwachen.

Beim Kauf von 1 lot war das Niveau Margin level = 10 050 / 2 859,52 × 100% = 351,46%.

Beim Kauf von 6 lots Margin level = 10 000 / 8 578,56 × 100% = 117,15%.

Sobald sich der Margin level der Marke von 20 – 30% nähert, wird Der margin Call eintreten. Daher ist es wichtig, den Margin level zu überwachen, wenn er unter 100% gefallen ist, dann ist dies ein Signal, dass Sie Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ablagerung vor dem Abfluss zu retten. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder dringend Auffüllen der Kaution, wenn Sie sicher sind, dass die Situation bald korrigiert werden kann, oder schließen Sie das Geschäft mit dem größten Verlust. Aber es ist besser, es nicht zu bringen und das Mani-Management zu beobachten.

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Große Hebelwirkung-Schaden oder nutzen?

Viele Händler haben eine negative Vorstellung von einer großen Hebelwirkung. Sie glauben, dass je größer der Hebel ist, desto höher ist das Risiko, die Einzahlung abzulassen. Dies ist jedoch nicht ganz der Fall. Die Höhe der Hebelwirkung hat keinen Einfluss auf die Ankunftob oder Verlust, es wirkt sich auf die Sicherheiten. Je größer die Hebelwirkung, desto kleiner die Sicherheiten und mehr Positionen können Sie öffnen. Zum Beispiel, wenn Sie gekauft haben 1 lot EURUSD für den Preis 1,42976, wird die Kaution bei einem Hebel von 1:100 beträgt 1 429,76$, bei 1:200 – 714,88$, bei 1:500 – 285,95$. Aber auf Gewinn oder Verlust hat die Hebelwirkung keinen Einfluss. Wenn Sie 1 lot EURUSD gekauft haben und der Preis 300 Pips (für fünfstellige Zitate) bestanden hat, verdienen Sie 300$, unabhängig davon, welche Hebelwirkung Sie verwenden – 1:100 oder 1:200.

Das Risiko der maximalen Hebelwirkung besteht darin, dass, wenn Sie ein Währungspaar für die gesamte Einzahlung kaufen, wenn Sie den Preis gegen Sie bewegen, werden Sie sehr schnell alle Ihre Mittel verlieren. Wenn Sie das Geld-Management zu beobachten, und das Risiko für eine Transaktion nicht mehr als 1% der Anzahlung, das heißt, Stop-loss sollte nicht mehr als 100$ bei der Einzahlung 10 000$, dann werden Sie nie die Einzahlung verlieren, mit welcher Schulter Sie nicht handeln. Von der persönlichen Praxis der Hebelwirkung von 1:100 ist genug für den Forex-Handel. Die Ausnahme ist Scalping oder Martingale, wenn Sie eine große Anzahl von trades öffnen müssen, dann passen Sie die Hebelwirkung von 1:500.

Siehe auch, welche Broker für Scalping es ist besser zu wählen.

Konsequenzen

Hebel auf dem Devisenmarkt unterscheidet sich von anderen Börsen (zum Beispiel der Börse), dass es hier sehr groß ist, und es gab Forex einen Ruf für den riskantesten Markt. Daher ist es äußerst wichtig, die Hebelwirkung richtig zu verwenden. Nur in diesem Fall wird die Hebelwirkung des Brokers eine positive Rolle spielen. Wenn es nicht richtig ist, die Hebelwirkung zu verwenden und Transaktionen für die gesamte Einzahlung zu öffnen, können Sie sehr schnell Geld auf dem Devisenmarkt verlieren. Daher ist es notwendig zu verstehen, was Leverage ist, wie es funktioniert, was beeinflusst und welche Auswirkungen es auf das Handelskonto hat. Die optimale Hebelwirkung ist 1: 100, und welche Hebelwirkung ist besser zu wählen-Sie entscheiden bereits.

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