Wie Sie die technische Analyse?

Technische Analyse als Methode zum Studium der Veränderungen der Preise für Finanzinstrumente mit dem Ziel, deren voraussagen in der Zukunft, erschienen in den frühen zwanzigsten Jahrhunderts und wurde für den Handel mit Aktien an den Börsen. Grundlage bildeten die ökonomische Theorie von Charles Henry Dow, der die grundlegenden Postulate formuliert, die beschreiben das Verhalten des Marktes der wertvollen Papiere in der Zeit:

  • Der Preis berücksichtigt alle. Diese lakonische Aussage bedeutet, dass alle Faktoren, die Einfluss auf die Veränderung der Preise (Wirtschaft, Politik und sogar höhere Gewalt) in vollem Umfang in die preisgrafik und erfordern keine zusätzlichen Analyse-Tools, um das Verhalten der Preise Vorhersagen, außer der Analyse der Preise;
  • Kursbewegung nicht chaotisch, sondern hat eine klare Richtung, die am wahrscheinlichsten ist, gespeichert ist eine lange Zeit. Dieses Postulat spiegelt trendovuyu die Natur der Märkte;
  • Geschichte der Preise immer wiederholt. Die Grundlage dieser Regel ist die Vorstellung, dass die Grundlage aller Preisveränderungen auf dem Markt in der menschlichen Natur und der Psychologie, das heißt, wenn in der Vergangenheit unter bestimmten Bedingungen das Verhalten der Preise bildete sich irgendwie explizit, dann ist es sicher in der Zukunft wieder passiert bei einem ähnlichen Umständen.

Wie jede andere Theorie, die Postulate von Charles DOE nicht selten Kritik ausgesetzt. Einige nennen Sie sogar eine pseudowissenschaftliche. Allerdings sind die Methoden der technischen Analyse der Finanzmärkte auf der Basis dieser Theorie, die seit mehr als 100 Jahren mit Erfolg werden die größten Finanzinstitute und den erfolgreichsten privaten Händlern auf der ganzen Welt. Der Handel mit der Anwendung der technischen Analyse können sehr konsequent und präzise Antworten auf grundlegende Fragen, denen sich vor jedem Spieler auf dem Markt.

Die Bestimmung der Richtung des Trends

Die erste und wichtigste, was erforderlich ist für einen erfolgreichen Handel – die Bestimmung der Richtung des aktuellen Trends, also Trends Preisänderung Währung Paare auf diesem Zeitabschnitt. Nach den Regeln der technischen Analyse es gibt drei Arten von Trends in der Richtung:

  • Den aufsteigenden Trend heißt, bei dem die Notierungen des Finanzinstruments wachsen über einen langen Zeitraum, und dieser Trend wird durch die Tatsache bestätigt, dass das nächste hoch und tief ist im Chart höher als die Vorherige, wie es auf dem Bild zu sehen:
  • Absteigenden Trend angenommen, wenn die Veränderung des Preises des Vermögenswertes erfolgt in der Weise, dass auf der Grafik zeigt sich deutlich die Tendenz, Sie zu reduzieren, und alle nachfolgenden minima und Maxima liegen unter der bisherigen:
  • Flach, oder die Phase der Konsolidierung, wenn die Preisschwankungen sehr gering, und die Tendenz ist sichtbar auf dem Diagramm wie der Wechsel von aufeinander folgenden Maxima und minima der horizontal angeordneten und in der Nähe von den schwankenden Mittelwerten

Je nachdem, welche Richtung hat der aktuelle Trend, Händler entscheiden, zu kaufen oder zu verkaufen Vermögenswerte, da die Trends haben die Eigenschaft weiterhin viel häufiger als aufhören.

Dauer Trend

 

Für die Bewertung von Shopping-Möglichkeiten und Prognose-Zwecke des Handels ist es wichtig zu bestimmen, unter Verwendung der Methoden der technischen Analyse, die Dauer des aktuellen Trends zur Zeit. Es gibt drei grundlegende Zeitintervalle, in denen entwickelt sich eine preisliche Tendenz:

  • Der Kurzfristige Trend, die dauert in der Regel mehrere Tage;
  • Mittelfristige Tendenz, die Dauer von ein paar Wochen;
  • Langfristigen Trend, der der wichtigste Trend angenommen, dauert von mehreren Monaten bis zu mehreren Jahren.

Je nachdem, welche Art von Handel verwendet Trader, trades öffnen sich in Richtung des zu analysierenden aktuellen Trend, aber immer berücksichtigt die Tatsache, dass die Langzeit-Trends aus ist das wahrscheinlichste Szenario für die Veränderung der Preise in der Zukunft, weil dies folgt und von der Natur selbst Trends.

FGrundlagen der Entwicklung Trend

Da die Trends neigen eher weitergeführt als abgebrochen, den Händler ist es wichtig festzustellen, in welcher Phase seiner Entwicklung befindet sich der Markt den Trend im Moment. Mit Methoden der technischen Analyse und unter Verwendung von Charting alle Trends werden in drei Gruppen aufgeteilt nach Alter:

  • Junge Trends, die sind Trends, die Dauer der Existenz nicht mehr als 1/3 Ihres gesamten Lebenszyklus. Für Kurzfristige ist 1-2 Tage, für mittelfristige 1-2 Wochen oder 1-2 Monate für die langfristigen Trends. Solche Trends schwellen genannt, und der Handel kann sehr profitabel sein, aber birgt erhebliche Risiken;
  • Reifen Trends angenommen, die Preisentwicklung, die in der Mitte Ihres Lebenszyklus, in Abhängigkeit von der Gesamtdauer. Der Handel in dieser Richtung reifer Trend ist das attraktivste und sicherste, die meisten Trader trades nur in Richtung Reife Trends;
  • Alte, sterbende Trends – Marktentwicklungen, die eine lange Zeit dauern, passen zum Abschluss des Lebenszyklus und weitgehend ausgeschöpft sind. Der Handel in Richtung des sterbenden Trendlinie relativ sicher, da auch nach den ersten Andeutungen auf die Trendwende, Preis, wahrscheinlich wird immer wieder auf die ursprünglichen Ebenen und lässt Sie nicht schweren Verlust. Aber die Dynamik der alten Trends ist gering und erwarten große Gewinne sollte nicht sein.

Volatilität als charakteristisch für den Trend

Neben der Richtung, der Dauer und Phase der Trendlinie, die für einen profitablen Handel auf dem FOREX-Markt zu berücksichtigen Volatilität des Marktes Werkzeug, definiert als die maximale Amplitude der Preisschwankungen eines Finanzinstruments im Laufe des aktuellen Trends. Es gibt verschiedene Methoden zur Messung und Volatilität Indikatoren, mit deren Hilfe alle marktinstrumente kannT werden in drei Gruppen unterteilt:

  • Низковолатильные Werkzeuge, die Amplitude der Preisschwankungen innerhalb des Tages nicht weniger als 1/3 des durchschnittlichen täglichen Bereich. Handel mit Werkzeugen der geringen Variabilität der Preise ist nur möglich in Richtung des Trends, wobei nicht erforderlich großes Stop-loss, sondern auch die Rentabilität solcher Operationen, in der Regel gering;
  • Werkzeuge mit der normalen Volatilität – Währungspaare, das Ausmaß der Kursbewegungen, die innerhalb eines Tages beträgt von 1/3 bis 2/3 der durchschnittlichen täglichen Bereich. Die Arbeit mit solchen Werkzeugen in Richtung des langfristigen Trends sehr attraktiv, vorausgesetzt, dass es ein reifer Trend, ist es wünschenswert, mittelfristige oder langfristige;
  • Erhöhte Volatilität Trading-Tools ist dadurch gekennzeichnet, dass die Amplitude der Preisschwankungen innerhalb des Tages überschreitet 2/3 des durchschnittlichen täglichen Bereich. Der Handel mit solchen Vermögenswerten trägt ein erhöhtes Risiko und erfordert Besondere Aufmerksamkeit und Erfahrung.

Beachten Sie, dass die Volatilität ist nicht konstant und variieren in verschiedenen Phasen des Trends und aufgrund von verschiedenen äußeren Faktoren. Die Bewertung der Veränderlichkeit der Preise sollte der Zeitpunkt der Eröffnung der Transaktion und der Erreichung der geplanten Ziele. Die Verwendung von nicht aktuellen Daten der technischen Analyse kann zu schweren Verlusten führen.

Die Definition der Einstiegspunkte in den Markt

Die Hauptaufgabe der technischen Analyse – Definition der Einstiegspunkte in den Markt, das heißt der Feststellung einer solchen angeblichen Niveau der Preise auf dem Chart, von dem Handel wird gekoppelt mit minimalem Risiko und den größten Gewinn bringen kann.

Für die Bestimmung der Einstiegspunkte Trader muss herausfinden, die grundlegende Eigenschaften des aktuellen Trends, wie oben erwähnt. Auf der Grundlage dieser Daten, je nach Strategie, order geöffnet werden können «Durchschlag auf» einem bestimmten Niveau des Preises entweder «auf die Sprungkraft» von ihm. Trotz der verschiedenen Variationen, die primäre Suchmethode Einstiegspunkte basiert immer auf diesen PRостых Regeln, wie in der Abbildung gezeigt.