Money-Management in FOREX
Fast jeder Anfänger Händler auf dem FOREX-Markt in der ersten Zeit beschäftigt sich ausschließlich damit, dass nach einem Weg, um den Handel, die Sie machen können erfolgreiche Angebote, die Minimierung der Anzahl der fehlerhaften. Es scheint ziemlich klar, dass für eine gute Rendite müssen Sie erzielen zwar eine positive Beziehung Trading-Erfolge und der Misserfolge, und dies ist der Schlüssel zum Erfolg.
Je nach dem erscheinen der Erfahrung, Neulingen verstanden werden viele Gesetze der Marktwirtschaft und Möglichkeiten teilweise vertrauenswürdigem Verhalten der Preise Vorhersagen, wie die Beobachtung der makroökonomischen Nachrichten und Daten der Statistik, die technische Analyse und die Markierung mit Hilfe der Elliot Wellen. Jede dieser Methoden ist eine funktionierende und verbreitet von Händlern, die bereits erfolgreich auf dem Markt.
Die Erreichung der nachhaltigen Fähigkeit, in welche Richtung sich Trends, Einstiegspunkte und die Installation von Stop-loss, der Neuling weiterhin den Handel, aber seine Einzahlung schmilzt Tag für Tag, trotz der sehr Moderates Risiko und eine große Anzahl von profitablen trades. Da Geld Trader schrittweise auf das Konto Brokerage-Unternehmen, er scheint berechtigte Zweifel an der Richtigkeit des eingeschlagenen Kurses und steht die berechtigte Frage: wie verwalte die Finanzen, um Gewinne statt Verluste?
Was ist das richtige Money-Management
Money Management (Money Management) – System die Anzahl der aktuell verwendeten Trading-Kapital mit dem Ziel der Optimierung der Ergebnisse des Handels, unter Berücksichtigung der Dimensionen Risiko und Ertrag und basiert auf strengen mathematischen Berechnungen.
Der größte Irrtum bezüglich des richtigen Money-Managements treffen können sehr oft kaum-ob nicht in jedem zweiten Trading-Strategie von denen, dass Sie vorschlagen, mit dem Anfänger. Dieser Irrtum besteht darin, dass die Händler glauben den Worten: Grundregel des Money-Managements ist ein vermeiden des Risikos der Transaktion über 5 (4, 3 oder sogar 1, nach Geschmack) Prozent der Anzahlung, um den Handel безубыточно. Dies ist eine gute Regel, um die Nerven zu beruhigen, aber die absolute Unwahrheit.
Stellen Sie sich vor, dass das Risiko von 5% von der gesamten Anzahlung ist 50 oder sogar 100 Punkte und in diesem Bereich legen wir Stop order. Es ist offensichtlich, dass der gesamte Verlust der Anzahlung müssen Sie 20 Verlust-trades, das heißt 1 oder 2 tausend Punkte. Sie müssen alles versuchen, um so erfolgreich zu handeln. Wahrscheinlich, dass eines der vier oder fünf unserer Angebote muss erfolgreich sein, sonst sollte einfach den Beruf wechseln. Alles so, aber auch bei einem Verhältnis von 50: 50 gibt es keine Garantie, dass die Kaution nicht verloren geht. Die Tatsache, dass nicht angegeben ist die Höhe des Gewinns, und Sie vielleicht nur 20-30 Punkte in jedem Gewinn-Trade, das heißt Gesamtumsatz überschreitet niemals dein Verlust. Eine solche einseitige, in der Tat überhaupt nicht ist Money-Management, sondern legt einfach einige private Regeln, die vernünftig und können manchmal hilfreich sein.
Ein weiterer Fehler nennen kann verschiedene baumusterprüfbescheinigungen der Tatsache, dass für einen profitablen Handel sollte nach der Veröffentlichung der Transaktion in der Gewinn öffnen noch mehrere in die gleiche Richtung, und auch weiterhin so lange, bis der Trend vorbei ist. Dieser Ansatz erhielt den Namen «Pyramiding» und unterscheidet sich wenig von der Schaffung der berüchtigten Pyramidensysteme – die Basis des Gebäudes auch nicht, hat kein Fundament.
Noch gefährlicher ist der Ansatz für den Handel mit der Anwendung des Grundsatzes der Martingale, wenn angeboten wird jede nachfolgende Transaktion in der Reihe der defizitären entdecken eine erhöhte Menge, um Sie vorherigen Verluste wieder ausgeglichen. Es gibt auch sehr komplexe logarithmische Formel für die Berechnung der Mengen solcher Transaktionen für die verschiedenen Varianten des Handels, aber es ist unbekannt, weder von einem Händler, der würde wirklich erfolgreich mit dieser Methode.
Die eigentliche Formel für den Erfolg
Das richtige Money-Management muss sicherstellen, dass positive Erwartungswert des Gewinns für die ganze Reihe der Transaktionen, in denen es angewendet wird. Es ist ein axiom und eine echte Formel für den Erfolg im FOREX-Markt. Was bedeutet das?
Die mathematische Gewinnerwartung ist die Summe der Produkte der Wahrscheinlichkeiten der Gewinne, multipliziert mit der Größe dieser Gewinne, abzüglich der Summe der Produkte der Wahrscheinlichkeiten Verluste, multipliziert mit der Größe der Verluste. Diese einfache Formel bildet die Grundlage für richtige Money-Management, die garantieren einen erfolgreichen Handel auch dann, wenn die Gewinn-trades sind viel weniger als erfolgreiche, zum Beispiel im zwei-oder dreimal.
Dieses Verhältnis ist übrigens Einklang mit den Statistiken, die über viele Jahre gesammelt Broker-Firmen. Nach Angaben, die man in der öffentlichkeit, nur 25% aller Transaktionen auf dem FOREX-Markt erfolgreich sind, alle anderen sind unrentabel. Aber für eine positive Matte. Wartezeit ist kein Problem – genug handeln, um Gewinne auf Transaktionen war viermal größer als der Verlust, und der Erfolg ist garantiert. Mit anderen Worten, öffnen Sie keine Angebote, take-Profit die weniger als vier Stop-loss. Dies ist die wichtigste Regel des Money-Managements, die nicht sehr gern sprechen Broker. Offenbar ist es zu einfach und offensichtlich, um es zu benutzen.