Was ist Forex-Fundamentalanalyse?

Guten Tag, meine Herren Händler! Technische und fundamentale Forex-Analysen ergänzen sich für den perfekten Handel. Während die fundamentale Analyse dem Preis Impulse gibt, bestimmt die technische Analyse die Richtung des Handels. Was bietet die technische und grundlegende Analyse? Diese beiden Konzepte sind so umfangreich, dass es Anfängern nicht leicht fällt, dies zu Beginn ihrer Reise zu verstehen. Die beste Forex-Analyse ist nicht die, die nur technische Analyse oder nur grundlegende Marktanalyse beinhaltet. Dies ist eine Kombination aus zwei Arten von Analysen. Plus Zeitintervall im Handel. Mit Hilfe dieses Artikels werden wir versuchen, in die Welt der technischen Analyse und der grundlegenden Forex-Analyse einzutauchen. Heute erfahren Sie, was eine technische und grundlegende Analyse von Forex ist, welche Theorien der technischen Analyse und Methoden der Fundamentalanalyse sind, welche wirtschaftlichen Indikatoren beim Handel zu berücksichtigen sind und welche Unterschiede zwischen der technischen und der fundamentalen Analyse bestehen.

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Was ist Forex Technical Analysis?

Technische Analyse bezieht sich auf die Fähigkeit, ein Diagramm zu lesen und zukünftige Preise basierend auf historischen Daten vorherzusagen. So sieht ein nackter Graph aus, bei dem es nur den Preis gibt und sonst nichts.

Sie mögen denken, dass dies nicht informativ ist, aber die ersten Händler hatten keinen solchen Luxus. Vor dem Aufkommen von Computern bauten Händler Preischarts auf Papier und technische Indikatoren waren mathematische Formeln, die das waren manuell berechnet. Die ersten Theorien der technischen Analyse erschienen in den USA am Ende des 19. Jahrhunderts - Anfang des 20. Jahrhunderts: Dows Theorie (Ende des 19. Jahrhunderts), Ganns Theorie (1920er Jahre), Elliotts Theorie (1940er Jahre) usw. In diesen Jahren Solche bekannten technischen Analysemuster wie Kopf und Schultern, Doppel- und Dreifachober- und -unterteile, Bullen- und Bärenflaggen, auf- und absteigende Dreiecke und andere grafische Modelle wurden geboren. Charts haben sich ebenfalls weiterentwickelt - von Liniendiagrammen gingen Händler zunächst zu Bars und dann zu Kerzenständern . als informativere Preisanzeige.

Nach dem Erscheinen der ersten Computer änderte sich alles. Es begann eine enorme Entwicklung technischer Indikatoren, die automatisch die darin eingebetteten mathematischen Formeln berechnet und die erhaltenen Werte in einer Grafik darstellen. Wenn es vor den ersten Computern bereits gleitende Durchschnitte gab, wurden nach ihrem Erscheinen Indikatoren wie RSI, CCI, MACD und viele andere entwickelt. Mit der Entwicklung der technischen Analyse hatten die Händler das Bedürfnis, die Indikatoren in Trend- und Oszillatoren zu unterteilen. Daher hat sich der Marktansatz geändert. Die Märkte haben sich jedoch auch verändert. Einige existieren nicht mehr. Andere erschienen stattdessen zum Beispiel Forex-Handel. Und dann begannen sich die Methoden der technischen Analyse zu ändern. Einige Modelle der technischen Analyse funktionieren gut an der Börse, während andere sich auf dem Forex-Markt gut entwickelt haben.

Nun nehmen wir den technologischen Fortschritt als selbstverständlich an. Darüber hinaus neigen wir bei einer derart großen Anzahl von Indikatoren für technische Analysen dazu, den Fokus auf das Wesentliche, die Preisprognose, zu verlieren. Einfache technische Analysemethoden wie Unterstützungs- / Widerstandsstufen , Trendlinien , Preiskanäle und Leuchter-Muster haben bis heute nicht an Kraft verloren.

Mit der technischen Analyse von Forex können Sie die Handelsdisziplin erhöhen und Ihre Strategie in den Automatismus bringen. Es hilft, die besten Punkte für einen Trade zu bestimmen, einen Stop-Loss zu platzieren Stop-Loss und Gewinn zu erzielen. Heute verwenden Trader klassische Theorien der technischen Analyse, die bereits mehr als hundert Jahre alt sind, mit modernen Prognosemethoden und erzielen großen Handelserfolg.

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Was ist Forex Fundamental Analysis?

Bei der Fundamentalanalyse handelt es sich um eine Analyse der die Wirtschaft beeinflussenden Kräfte, wie Zinssätze der Zentralbank, BIP-Indikatoren, Produktionskapazität, Verbrauchervertrauen, Beschäftigung usw. Die Fundamentalanalyse kann dabei helfen, einen Kausalzusammenhang in der vergangenen Preisbewegung zu finden und die Zukunft vorherzusagen .

Wirtschaftsnachrichten sind für grundlegende Analysen unerlässlich, aber es ist wichtig zu verstehen, dass Fundamentalanalyse mehr ist als nur das Verfolgen und Verstehen von Wirtschaftsnachrichten. Der Fundamentalanalyst versucht, langfristig Rückschlüsse auf die Bewertung des Wechselkurses zu ziehen. Diese Erkenntnisse spielen eine wichtige Rolle bei bestimmten Entscheidungen.

Für fast alle Trader ist eine fundamentale Analyse erforderlich, wobei der Handel auf der Basis technischer Analysen für die meisten von ihnen am meisten zu bevorzugen ist.

Warum sind Wirtschaftsnachrichten so wichtig?

Konjunkturindikatoren geben alle möglichen Hinweise auf die aktuelle wirtschaftliche Situation des Landes und wie sich dies auf inländische und ausländische Unternehmen auswirken kann.  

Wenn die Zentralbank beispielsweise beschlossen hat, den Zinssatz der Landeswährung zu senken, wird es billiger, Geld zu leihen und zu investieren. Infolgedessen expandiert der Geldmarkt, was wiederum bedeutet, dass der Preis einer bestimmten Währung gegenüber anderen Währungen fallen wird.

Eine korrekte Prognose der Änderungen der Zinssätze und anderer wirtschaftlicher Indikatoren bietet Händlern die Möglichkeit, erfolgreich auf den Markt zu kommen und mit Änderungen der Wechselkurse Geld zu verdienen.

Wie kann man die Fundamentalanalyse in der Praxis anwenden?

Die wichtige Weisheit der Finanzmärkte lautet: "Kaufen Sie auf den Gerüchten, verkaufen Sie auf den Nachrichten." Dies bedeutet, dass Gerüchte über ein zukünftiges Ereignis häufig den Preis erhöhen und dass das Ereignis selbst keine besondere Rolle mehr spielt. Im Gegenteil, das tatsächliche Ereignis bleibt oft hinter den Erwartungen zurück, so dass der Preis statt des erwarteten Wachstums fallen kann.

Betrachten Sie dies mit einem Beispiel. Es wird erwartet, dass eine Woche Nachrichten über die Änderung des Fed-Zinssatzes veröffentlicht. Unterdessen erwähnt der Vorsitzende der US-Notenbank auf einer Pressekonferenz, dass in diesem Quartal alle Indikatoren erfüllt waren, um den Zinssatz anzuheben. Nach diesem Satz stürzt der Dollar stark nach oben. Und die Nachrichten selbst werden wahrscheinlich nichts ändern. Aber wenn der Zinssatz aus irgendeinem Grund nicht erhöht wird, wird der Dollar fallen.

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Wirtschaftliche Indikatoren für die Fundamentalanalyse

In der Fundamentalanalyse werden folgende Wirtschaftsindikatoren verwendet:

1. Zinssätze. Steigende Zinssätze machen den Geldmarkt starrer. Infolgedessen wird das Geld leihen teurer und der Wert der Währung steigt. Wenn der Zinssatz gesenkt wird, wird der Geldmarkt größer und der Wechselkurs sinkt.
2. BIP-Änderung. In den Wirtschaftskalendern finden Sie diese Zahlen als BIP oder Bruttoinlandsprodukt. Sie werden in der Regel einen Monat nach Quartalsende bekannt gegeben. Je größer das BIP-Wachstum ist, desto reicher ist das Land und seine Bürger.
3. Neue Arbeitsplätze. Die wichtigsten sind die sogenannten Gehaltsabrechnungen der Vereinigten Staaten, die keine landwirtschaftlichen Betriebe sind. Diese vom Büro für Arbeitsstatistik veröffentlichten Daten zeigen, wie viele Arbeitsplätze in den letzten Monaten mit Ausnahme des landwirtschaftlichen und öffentlichen Sektors geschaffen wurden.
4. Einzelhandel. Für viele Länder ist der Inlandsverbrauch wichtig. Beispielsweise werden 70% des US-BIP von den Inlandsausgaben bestimmt;
5. Verbrauchervertrauen. Wenn Bürger nicht auf die (wirtschaftliche) Zukunft vertrauen, geben sie auch weniger aus. Sie sparen mehr in Erwartung einer neuen Krise. Daher führt ein geringes Verbrauchervertrauen direkt zu niedrigeren Kosten.
6. Produktionszahlen. Wenn Unternehmen mehr produzieren, brauchen sie mehr Mitarbeiter und investieren häufiger in neue Technologien.

Wir haben weit über alle wirtschaftlichen Indikatoren nachgedacht, da es mehr als hundert gibt. Allerdings verdienen nicht alle die Aufmerksamkeit der Händler und Anleger. Die wichtigsten davon sind die Zinssätze der Fed und der EZB, die Veränderung des BIP, die FOMC-Sitzungen zu Marktoperationen, neuen Arbeitsplätzen und Arbeitslosigkeit, die Handelsbilanz und die Einzelhandelsumsätze.

Wo ist die Wirtschaftsnachricht zu sehen?

Wirtschaftsnachrichten können in einem speziellen Kalender mit Wirtschaftsereignissen angezeigt werden. Sie werden normalerweise von Forex-Brokern veröffentlicht, aber Sie können die Nachrichten auch auf der Website ForexFactory.com . Hier ist der Nachrichtenkalender:

Hier können wir sehen, welche Nachrichten für die aktuelle Woche für jede Währung geplant sind, die Veröffentlichungszeit und die Bedeutung der Nachrichten sowie die Ereigniswerte für den vorherigen Zeitraum und die erwarteten Zahlen. In den Kalendereinstellungen können Sie Ihre Zeitzone, die von Ihnen benötigten Währungen und die Wichtigkeit von Nachrichten angeben. Wir sind nur an Nachrichten mit einer roten Flagge interessiert. Sehen Sie sich die Nachrichten an, die Sie für die Währungen benötigen, die Sie handeln. Wenn Sie beispielsweise das Währungspaar EURUSD handeln, benötigen Sie alle wichtigen Nachrichten zum Euro und zum US-Dollar. Und wenn Sie mit GBPJPY handeln, müssen Sie den Nachrichten des britischen Pfunds und des japanischen Yen folgen, aber den Dollar nicht vergessen, denn er ist eine Weltwährung, die Druck auf die Wirtschaft anderer Länder ausübt.

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Schlussfolgerungen

Auch wenn Sie anfälliger für technische Analysen sind, folgen Sie den wirtschaftlichen Nachrichten noch besser. Zahlen zu Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Zinsentscheidungen der Zentralbanken, Pressekonferenzen der Vorsitzenden der Fed und der EZB haben einen direkten Einfluss auf den Wechselkurs, unabhängig von den technischen Indikatoren. Daher sollte es niemals eine Trennung zwischen technischer und fundamentaler Analyse geben. Sie müssen beide Analysen verwenden, um erfolgreich handeln zu können.

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